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期货大佬90%的时间都在做什么?

2021-11-23 11:32:51 期货开户流程 期货手续费返还
叶庆均先生

在03年,他把房子抵押出去,凑够10万元,准备东山再起。他恰好赶上了农产品的牛市,重仓押在豆上,结果从03年开始,豆展开了一波直飞的牛市,一直持续到04年上半年,大豆价格从2200元涨到4000元。这波大豆,让他赚到了500万,奠定了此后事业的基础。2010年,是开始成名于国内的一年,凭借着他对宏观的洞察和对棉花的深刻理解,于是他调动了资金,开始做多棉花。果然下半年棉花行情启动,在短短的两个月内,棉花价格翻了一倍,他暴赚,年底,他的个人资产已达数十亿,这成为他人生的转折点。


傅海棠先生

在2009年,5万做到600万,华丽丽地从亏损的投资者,变成了盈利的投资家了。成就他的是一把大蒜(现货电子盘)的暴涨行情,就像他在2008年底躺在床上想的那样——“明年要赚一个大的”。

2016年,迎来了新的辉煌,操作豆粕、铁矿、棉花、橡胶等品种,从1500万做到10亿左右。由此,他也就从投资家变成了投资大家了。


林广茂先生

在2010年棉花大牛市中,开启了他的传奇之路,而那一场棉花做多的经典战役成为了他的成名之战。是投入600万元做多棉花期货,从16600开始买入,并通过加仓到极限的3万手,短短四个月时间资金翻220倍至13亿元。2011年,反手做空棉花期货,费时9个半月,2万吨空单赚7亿元,一战成名。

可以看出,这些大佬们都是抓住机会一击命中,迅速积累的财富,而不是一点点的频繁操作,最成功的交易者和投资者花费99%的时间在等待机会和研究市场上,而不是交易上。大约只有1%的交易努力被用在了执行交易和管理头寸上。换句话说,大多数时间里,他们无所事事。你可以做到同样的事情吗?或者,你是花费了99%的时间进入交易和管理交易,而只花费了1%的时间耐心等待吗?



大多数交易者在市场中最终以亏钱的结局离场的最主要原因是什么?很简单:他们做得太多——他们思考太多,他们看盘太多,他们交易太多,他们冒险太多,等等。

你如何成为捕食者而猎物?这真的很简单,等待,等待和更多的等待。

正在进入"快速等待"模式,以适当的市场条件来呈现自己。等待正确的设置形成与完美的市场融合,有时几周甚至几个月。

原因很简单,高频交易是你在市场上亏钱的方式,低频交易就是你如何成为一个有利可图的交易者。每个交易者最终都会在市场上获得足够的时间和经验来了解这一事实。


以下是商品期货交易领域的一个很好的引用,来自于金融怪杰吉姆.罗杰斯先生

我只是等到角落里有钱,而我所要做的就是去那里捡起来。在此期间我什么都不做。即使是在市场上亏钱的人也会说,"我只是把钱丢了,现在我必须做点什么才能让它回来。"不,你没有。你应该坐在那里直到找到一些东西。

这里的重点是,大多数时候,盈利的交易者和投资者都在等待,什么都不做,我的意思是他们没有进行交易或管理交易。在此期间,他们可能确实正在研究或分析市场,但这会被视为"跟踪"他们的猎物。

在交易方面,有种行为的后果可能很严重。

无谓交易

它可以导致你的交易账户被视为老虎机。许多交易者一个接一个地进入交易,好像他们在赌场里一遍又一遍地拉着老虎机的手臂。在交易中,许多人以为他们会因为拥有的某种"天生能力"而获利,因此经常承担的风险超过他们应有的风险,或者用他们真正负担不起的钱进行交易。当然,一旦开始交易并获得多巴胺修复,它就会变成一种上瘾,导致他们的交易账户被爆仓。

第一,无谓交易的定义

无谓交易就是没有价值的交易,盈亏比不合理的交易,只要价格有波动就会做的交易,大小行情都不想放过的交易。具有随意性、冲动性、盲目性、频繁性等特征。



第二,无谓交易的危害

1.导致亏损和心态不好。太多次的大小亏损,导致丧失本金,丧失交易信心,积累不良情绪(如贪婪、恐惧)等。

2.养成坏的交易习惯。频繁交易或不敢交易,当真正的市场机会来临时而错失良机。如出现害怕亏损而不敢交易、不敢持仓,担心利润回吐而提早离场等,如此反复,恶性循环。

3.是对资金的不负责,对自我的一种放纵,其行为离交易盈利的目的背道而弛。



第三,无谓交易的病根、症状及解决之法

无谓交易的投资者病根是:并没有真正了解“什么是投机”。其实投机就是投资机会,即:没有机会就不进场交易,就不值得参与。就如同打猎要看见猎物才开枪,即使没打中,这一枪还是有价值的(证明了猎人的枪法不准,后续需要加强训练)。



而无谓的交易有些类似赌博,但更像是玩游戏,是用资金来玩期货、外汇的游戏,是一种资金消耗性的行为,跟价值交易的目的是相反的。








简单说几种解决方法

1.制定自己的交易规则和方法,去等待、去捕捉符合自己的行情机会。

2.“风险与利润同在”。虽然市场上任何的波动都是赚钱机会,但有的“机会”可能就是陷阱。有交易就有成本、就有风险,频繁交易只会导致交易成本的增加、错误概率的加大。而应该重视对风险的规避与控制,制定好每笔交易的策略和计划,“依计而行”。

3.要懂得“弱水三千,只取一瓢”的道理。市场永不止尽的波动,造成了无论何时多空都有赚钱的机会。何必要求自己每次波动都参与,大小机会都统统抓住呢?等待和交易自己的机会就好了。

4.要明白贪婪会使人失去客观和理智,使人忽视风险的存在。在这投机市场上要学会分辨是“鱼食”还是“鱼饵”,平淡而客观地选择一些机会去参与,只要捕捉机会的方法和习惯稳定下来后,你才可能稳定盈利。



结论

市场比我们想象的慢,交易可能需要很长时间才能完成。以下面的图表为例:它表明需要耐心才能抓住大的价格移动,我们必须忽略导致大多数交易者过度思考并过早退出短期的"震荡"...

“不求一夜暴富,只争交易对路”,哪怕一个月3%的收益,要知道一年下来就是30%多的收益率了,堪比巴菲特!不急、不躁、不骄地去对待交易。资本复利之下,10年后你都可以甩同行者一条街。

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